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【提出】: 2024/09/18 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

中間財務諸表
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(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間 (2023年12月21日現在)	当中間計算期間 (2024年6月21日現在)
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		8,938,311,563	9,091,804,795
		未収入金		15,487,822	9,094,671
		流動資産合計		8,953,799,385	9,100,899,466
	資産合計			8,953,799,385	9,100,899,466
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		116,213,752	-
		未払解約金		62,155,654	12,108,569
		未払受託者報酬		4,842,697	5,039,698
		未払委託者報酬		43,584,221	45,357,196
		その他未払費用		330,000	330,000
		流動負債合計		227,126,324	62,835,463
	負債合計			227,126,324	62,835,463
純資産の部
	元本等
		元本		1,660,196,459	1,615,634,672
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	7,066,476,602	7,422,429,331
			(分配準備積立金)	1,347,237,469	1,203,487,085
		元本等合計		8,726,673,061	9,038,064,003
	純資産合計			8,726,673,061	9,038,064,003
負債純資産合計				8,953,799,385	9,100,899,466

開示資料

決算

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