半期報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/12/24-2025/12/22)
中間財務諸表
インベスコ 店頭・成長株オープン
(1)【中間貸借対照表】
インベスコ 店頭・成長株オープン
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間 (2024年12月23日現在) | 当中間計算期間 (2025年6月23日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 9,456,485,159 | 9,987,409,781 | |||
| 未収入金 | 4,589,416 | 8,964,402 | |||
| 流動資産合計 | 9,461,074,575 | 9,996,374,183 | |||
| 資産合計 | 9,461,074,575 | 9,996,374,183 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 155,137,336 | - | |||
| 未払解約金 | 7,066,828 | 15,326,556 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,077,765 | 4,988,915 | |||
| 未払委託者報酬 | 45,699,831 | 44,900,267 | |||
| その他未払費用 | 353,100 | 353,100 | |||
| 流動負債合計 | 213,334,860 | 65,568,838 | |||
| 負債合計 | 213,334,860 | 65,568,838 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,551,373,367 | 1,517,216,982 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 7,696,366,348 | 8,413,588,363 | |||
| (分配準備積立金) | 1,819,398,466 | 1,647,835,043 | |||
| 元本等合計 | 9,247,739,715 | 9,930,805,345 | |||
| 純資産合計 | 9,247,739,715 | 9,930,805,345 | |||
| 負債純資産合計 | 9,461,074,575 | 9,996,374,183 | |||
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