有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成20年11月20日-平成21年11月19日)
- 【提出】
- 2010年2月17日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成20年11月20日-平成21年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月19日 | 2009年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 13,303,339 | 9,358,948 |
| コール・ローン | 7,826,265 | 2,343,906 |
| 株式 | 433,573,361 | 573,854,667 |
| 派生商品評価勘定 | 2,076 | 16,097 |
| 未収入金 | 6,653,793 | 3,611,639 |
| 未収配当金 | 1,035,678 | 1,366,054 |
| 未収利息 | 42 | 3 |
| 流動資産合計 | 462,394,554 | 590,551,314 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 462,394,554 | 590,551,314 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 5,360 | 21,536 |
| 未払金 | 6,325,367 | 9,875,794 |
| 未払解約金 | 451,243 | 66,477 |
| 未払受託者報酬 | 369,461 | 287,025 |
| 未払委託者報酬 | 5,172,438 | 4,018,290 |
| その他未払費用 | 422,239 | 286,963 |
| 流動負債合計 | 12,746,108 | 14,556,085 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,746,108 | 14,556,085 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 873,233,045 | 907,717,226 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -423,584,599 | -331,721,997 |
| （分配準備積立金） | 12,798,508 | 29,173,723 |
| 元本等合計 | 449,648,446 | 575,995,229 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 449,648,446 | 575,995,229 |
| 負債純資産合計 | 462,394,554 | 590,551,314 |
