有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年11月20日-平成22年11月19日)

【提出】
2011年2月16日 9:21
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年11月20日-平成22年11月19日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年11月19日2010年11月19日
資産の部
流動資産
預金9,358,9485,043,514
コール・ローン2,343,9061,020,900
株式573,854,667489,780,824
派生商品評価勘定16,097
未収入金3,611,63917,701,242
未収配当金1,366,0541,022,378
未収利息31
流動資産合計590,551,314514,568,859
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計590,551,314514,568,859
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定21,53648,464
未払金9,875,7944,353,592
未払解約金66,4771,006,704
未払受託者報酬287,025259,411
未払委託者報酬4,018,2903,631,702
その他未払費用286,963259,343
流動負債合計14,556,0859,559,216
固定負債
負債合計14,556,0859,559,216
純資産の部
元本等
元本907,717,226859,708,462
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-331,721,997-354,698,819
(分配準備積立金)29,173,72332,700,874
元本等合計575,995,229505,009,643
評価・換算差額等
純資産合計575,995,229505,009,643
負債純資産合計590,551,314514,568,859