インベスコ欧州エクイティファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月19日 | 2010年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,358,948 | 5,043,514 |
| コール・ローン | 2,343,906 | 1,020,900 |
| 株式 | 573,854,667 | 489,780,824 |
| 派生商品評価勘定 | 16,097 | － |
| 未収入金 | 3,611,639 | 17,701,242 |
| 未収配当金 | 1,366,054 | 1,022,378 |
| 未収利息 | 3 | 1 |
| 流動資産合計 | 590,551,314 | 514,568,859 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 590,551,314 | 514,568,859 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 21,536 | 48,464 |
| 未払金 | 9,875,794 | 4,353,592 |
| 未払解約金 | 66,477 | 1,006,704 |
| 未払受託者報酬 | 287,025 | 259,411 |
| 未払委託者報酬 | 4,018,290 | 3,631,702 |
| その他未払費用 | 286,963 | 259,343 |
| 流動負債合計 | 14,556,085 | 9,559,216 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,556,085 | 9,559,216 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 907,717,226 | 859,708,462 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -331,721,997 | -354,698,819 |
| （分配準備積立金） | 29,173,723 | 32,700,874 |
| 元本等合計 | 575,995,229 | 505,009,643 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 575,995,229 | 505,009,643 |
| 負債純資産合計 | 590,551,314 | 514,568,859 |
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