有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年11月20日-平成22年11月19日)
- 【提出】
- 2011年2月16日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年11月20日-平成22年11月19日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年11月19日 | 2010年11月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 9,358,948 | 5,043,514 |
コール・ローン | 2,343,906 | 1,020,900 |
株式 | 573,854,667 | 489,780,824 |
派生商品評価勘定 | 16,097 | - |
未収入金 | 3,611,639 | 17,701,242 |
未収配当金 | 1,366,054 | 1,022,378 |
未収利息 | 3 | 1 |
流動資産合計 | 590,551,314 | 514,568,859 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 590,551,314 | 514,568,859 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 21,536 | 48,464 |
未払金 | 9,875,794 | 4,353,592 |
未払解約金 | 66,477 | 1,006,704 |
未払受託者報酬 | 287,025 | 259,411 |
未払委託者報酬 | 4,018,290 | 3,631,702 |
その他未払費用 | 286,963 | 259,343 |
流動負債合計 | 14,556,085 | 9,559,216 |
固定負債 | | |
負債合計 | 14,556,085 | 9,559,216 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 907,717,226 | 859,708,462 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -331,721,997 | -354,698,819 |
(分配準備積立金) | 29,173,723 | 32,700,874 |
元本等合計 | 575,995,229 | 505,009,643 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 575,995,229 | 505,009,643 |
負債純資産合計 | 590,551,314 | 514,568,859 |