有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成22年11月20日-平成23年11月21日)
- 【提出】
- 2012年2月16日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成22年11月20日-平成23年11月21日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年11月19日 | 2011年11月21日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 5,043,514 | 4,074,034 |
コール・ローン | 1,020,900 | 972,460 |
株式 | 489,780,824 | 349,568,594 |
投資証券 | - | 3,752,842 |
派生商品評価勘定 | - | 2,722 |
未収入金 | 17,701,242 | 1,120,235 |
未収配当金 | 1,022,378 | 1,060,385 |
未収利息 | 1 | 1 |
流動資産合計 | 514,568,859 | 360,551,273 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 514,568,859 | 360,551,273 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 48,464 | 2,135 |
未払金 | 4,353,592 | 560,982 |
未払解約金 | 1,006,704 | 488,721 |
未払受託者報酬 | 259,411 | 221,629 |
未払委託者報酬 | 3,631,702 | 3,102,815 |
その他未払費用 | 259,343 | 221,571 |
流動負債合計 | 9,559,216 | 4,597,853 |
固定負債 | | |
負債合計 | 9,559,216 | 4,597,853 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 859,708,462 | 742,703,202 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -354,698,819 | -386,749,782 |
(分配準備積立金) | 32,700,874 | 32,075,047 |
元本等合計 | 505,009,643 | 355,953,420 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 505,009,643 | 355,953,420 |
負債純資産合計 | 514,568,859 | 360,551,273 |