インベスコ欧州エクイティファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月21日 | 2012年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,074,034 | 6,743,322 |
| コール・ローン | 972,460 | 10,229,245 |
| 株式 | 349,568,594 | 359,471,443 |
| 投資証券 | 3,752,842 | 3,765,853 |
| 派生商品評価勘定 | 2,722 | － |
| 未収入金 | 1,120,235 | 228,678 |
| 未収配当金 | 1,060,385 | 621,380 |
| 未収利息 | 1 | 14 |
| 流動資産合計 | 360,551,273 | 381,059,935 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 360,551,273 | 381,059,935 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,135 | － |
| 未払金 | 560,982 | 276,792 |
| 未払解約金 | 488,721 | 231,681 |
| 未払受託者報酬 | 221,629 | 200,886 |
| 未払委託者報酬 | 3,102,815 | 2,812,226 |
| その他未払費用 | 221,571 | 200,810 |
| 流動負債合計 | 4,597,853 | 3,722,395 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,597,853 | 3,722,395 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 742,703,202 | 681,701,213 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -386,749,782 | -304,363,673 |
| （分配準備積立金） | 32,075,047 | 29,230,458 |
| 元本等合計 | 355,953,420 | 377,337,540 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 355,953,420 | 377,337,540 |
| 負債純資産合計 | 360,551,273 | 381,059,935 |
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