有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成24年11月20日-平成25年11月19日)
- 【提出】
- 2014年2月17日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成24年11月20日-平成25年11月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月19日 | 2013年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 6,743,322 | 2,855,051 |
| コール・ローン | 10,229,245 | 4,420,071 |
| 株式 | 359,471,443 | 599,636,933 |
| 投資証券 | 3,765,853 | － |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,642 |
| 未収入金 | 228,678 | 2,565,773 |
| 未収配当金 | 621,380 | 604,952 |
| 未収利息 | 14 | 3 |
| 流動資産合計 | 381,059,935 | 610,086,425 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 381,059,935 | 610,086,425 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 6,682 |
| 未払金 | 276,792 | 3,616,248 |
| 未払解約金 | 231,681 | 695,881 |
| 未払受託者報酬 | 200,886 | 273,049 |
| 未払委託者報酬 | 2,812,226 | 3,822,633 |
| その他未払費用 | 200,810 | 272,986 |
| 流動負債合計 | 3,722,395 | 8,687,479 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,722,395 | 8,687,479 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 681,701,213 | 597,767,350 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -304,363,673 | 3,631,596 |
| （分配準備積立金） | 29,230,458 | 115,969,774 |
| 元本等合計 | 377,337,540 | 601,398,946 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 377,337,540 | 601,398,946 |
| 負債純資産合計 | 381,059,935 | 610,086,425 |
