インベスコ欧州エクイティファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月17日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年11月20日-平成26年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月19日 | 2014年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,855,051 | 9,490,198 |
| コール・ローン | 4,420,071 | 282,563 |
| 株式 | 599,636,933 | 620,068,619 |
| 派生商品評価勘定 | 3,642 | 146 |
| 未収入金 | 2,565,773 | 6,685,726 |
| 未収配当金 | 604,952 | 448,017 |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産計 | 610,086,425 | 636,975,269 |
| 資産の部合計 | 610,086,425 | 636,975,269 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 6,682 | 53,337 |
| 未払金 | 3,616,248 | 4,116,970 |
| 未払解約金 | 695,881 | 4,150,421 |
| 未払受託者報酬 | 273,049 | 333,021 |
| 未払委託者報酬 | 3,822,633 | 4,662,217 |
| その他未払費用 | 272,986 | 237,600 |
| 流動負債計 | 8,687,479 | 13,553,566 |
| 負債の部合計 | 8,687,479 | 13,553,566 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 597,767,350 | 521,908,323 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,631,596 | 101,513,380 |
| （分配準備積立金） | 115,969,774 | 139,746,246 |
| 元本等合計 | 601,398,946 | 623,421,703 |
| 純資産の部合計 | 601,398,946 | 623,421,703 |
| 負債・純資産合計 | 610,086,425 | 636,975,269 |
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