有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年11月20日-平成26年11月19日)
- 【提出】
- 2015年2月17日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年11月20日-平成26年11月19日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年11月19日 | 2014年11月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 2,855,051 | 9,490,198 |
コール・ローン | 4,420,071 | 282,563 |
株式 | 599,636,933 | 620,068,619 |
派生商品評価勘定 | 3,642 | 146 |
未収入金 | 2,565,773 | 6,685,726 |
未収配当金 | 604,952 | 448,017 |
未収利息 | 3 | - |
流動資産計 | 610,086,425 | 636,975,269 |
資産の部合計 | 610,086,425 | 636,975,269 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 6,682 | 53,337 |
未払金 | 3,616,248 | 4,116,970 |
未払解約金 | 695,881 | 4,150,421 |
未払受託者報酬 | 273,049 | 333,021 |
未払委託者報酬 | 3,822,633 | 4,662,217 |
その他未払費用 | 272,986 | 237,600 |
流動負債計 | 8,687,479 | 13,553,566 |
負債の部合計 | 8,687,479 | 13,553,566 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 597,767,350 | 521,908,323 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,631,596 | 101,513,380 |
(分配準備積立金) | 115,969,774 | 139,746,246 |
元本等合計 | 601,398,946 | 623,421,703 |
純資産の部合計 | 601,398,946 | 623,421,703 |
負債・純資産合計 | 610,086,425 | 636,975,269 |