有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)

【提出】
2016年2月17日 9:28
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年11月19日2015年11月19日
資産の部
流動資産
預金9,490,1989,240,435
コール・ローン282,56316,643,722
株式620,068,619575,297,008
投資証券－9,915,759
派生商品評価勘定14639
未収入金6,685,7261,584,201
未収配当金448,017360,161
未収利息－4
流動資産計636,975,269613,041,329
資産の部合計636,975,269613,041,329
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定53,33745
未払金4,116,9701,001,464
未払解約金4,150,421899,080
未払受託者報酬333,021310,176
未払委託者報酬4,662,2174,342,468
その他未払費用237,600237,600
流動負債計13,553,5666,790,833
負債の部合計13,553,5666,790,833
純資産の部
元本等
元本521,908,323460,704,355
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）101,513,380145,546,141
（分配準備積立金）139,746,246137,189,788
元本等合計623,421,703606,250,496
純資産の部合計623,421,703606,250,496
負債・純資産合計636,975,269613,041,329