インベスコ欧州エクイティファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月19日 | 2016年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,240,435 | 1,558,588 |
| コール・ローン | 16,643,722 | 3,473,209 |
| 株式 | 575,297,008 | 531,425,557 |
| 投資証券 | 9,915,759 | 15,774,462 |
| 派生商品評価勘定 | 39 | 4,587 |
| 未収入金 | 1,584,201 | 7,446,959 |
| 未収配当金 | 360,161 | 928,321 |
| 未収利息 | 4 | － |
| 流動資産計 | 613,041,329 | 560,611,683 |
| 資産の部合計 | 613,041,329 | 560,611,683 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 45 | 2,345 |
| 未払金 | 1,001,464 | 515,359 |
| 未払解約金 | 899,080 | 1,281,462 |
| 未払受託者報酬 | 310,176 | 286,315 |
| 未払委託者報酬 | 4,342,468 | 4,008,391 |
| 未払利息 | － | 9 |
| その他未払費用 | 237,600 | 237,600 |
| 流動負債計 | 6,790,833 | 6,331,481 |
| 負債の部合計 | 6,790,833 | 6,331,481 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 460,704,355 | 533,893,184 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 145,546,141 | 20,387,018 |
| （分配準備積立金） | 137,189,788 | 121,651,958 |
| 元本等合計 | 606,250,496 | 554,280,202 |
| 純資産の部合計 | 606,250,496 | 554,280,202 |
| 負債・純資産合計 | 613,041,329 | 560,611,683 |
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