有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年11月20日-平成28年11月21日)
- 【提出】
- 2017年2月16日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年11月20日-平成28年11月21日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年11月19日 | 2016年11月21日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 9,240,435 | 1,558,588 |
コール・ローン | 16,643,722 | 3,473,209 |
株式 | 575,297,008 | 531,425,557 |
投資証券 | 9,915,759 | 15,774,462 |
派生商品評価勘定 | 39 | 4,587 |
未収入金 | 1,584,201 | 7,446,959 |
未収配当金 | 360,161 | 928,321 |
未収利息 | 4 | - |
流動資産計 | 613,041,329 | 560,611,683 |
資産の部合計 | 613,041,329 | 560,611,683 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 45 | 2,345 |
未払金 | 1,001,464 | 515,359 |
未払解約金 | 899,080 | 1,281,462 |
未払受託者報酬 | 310,176 | 286,315 |
未払委託者報酬 | 4,342,468 | 4,008,391 |
未払利息 | - | 9 |
その他未払費用 | 237,600 | 237,600 |
流動負債計 | 6,790,833 | 6,331,481 |
負債の部合計 | 6,790,833 | 6,331,481 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 460,704,355 | 533,893,184 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 145,546,141 | 20,387,018 |
(分配準備積立金) | 137,189,788 | 121,651,958 |
元本等合計 | 606,250,496 | 554,280,202 |
純資産の部合計 | 606,250,496 | 554,280,202 |
負債・純資産合計 | 613,041,329 | 560,611,683 |