インベスコ欧州エクイティファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月15日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月21日 | 2017年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,558,588 | 45,080,564 |
| コール・ローン | 3,473,209 | 34,915,411 |
| 株式 | 531,425,557 | 899,643,875 |
| 投資証券 | 15,774,462 | 16,530,609 |
| 派生商品評価勘定 | 4,587 | 84,593 |
| 未収入金 | 7,446,959 | 39,585,283 |
| 未収配当金 | 928,321 | 889,709 |
| 流動資産計 | 560,611,683 | 1,036,730,044 |
| 資産の部合計 | 560,611,683 | 1,036,730,044 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,345 | 21,365 |
| 未払金 | 515,359 | 19,894,960 |
| 未払解約金 | 1,281,462 | － |
| 未払受託者報酬 | 286,315 | 513,114 |
| 未払委託者報酬 | 4,008,391 | 7,183,480 |
| 未払利息 | 9 | 95 |
| その他未払費用 | 237,600 | 237,600 |
| 流動負債計 | 6,331,481 | 27,850,614 |
| 負債の部合計 | 6,331,481 | 27,850,614 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 533,893,184 | 765,229,888 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,387,018 | 243,649,542 |
| （分配準備積立金） | 121,651,958 | 156,587,782 |
| 元本等合計 | 554,280,202 | 1,008,879,430 |
| 純資産の部合計 | 554,280,202 | 1,008,879,430 |
| 負債・純資産合計 | 560,611,683 | 1,036,730,044 |
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