有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)

【提出】
2019年2月14日 9:13
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2017年11月20日2018年11月19日
資産の部
流動資産
預金45,080,56427,586,218
コール・ローン34,915,4119,447,600
株式899,643,8751,136,766,377
投資証券16,530,609－
派生商品評価勘定84,5931,282
未収入金39,585,2834,271,675
未収配当金889,7091,254,290
流動資産計1,036,730,0441,179,327,442
資産の部合計1,036,730,0441,179,327,442
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定21,3652,475
未払金19,894,9605,352,400
未払受託者報酬513,114630,145
未払委託者報酬7,183,4808,821,889
未払利息9527
その他未払費用237,600237,600
流動負債計27,850,61415,044,536
負債の部合計27,850,61415,044,536
純資産の部
元本等
元本765,229,8881,000,635,347
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）243,649,542163,647,559
（分配準備積立金）156,587,782154,528,232
元本等合計1,008,879,4301,164,282,906
純資産の部合計1,008,879,4301,164,282,906
負債・純資産合計1,036,730,0441,179,327,442