有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年11月20日-令和1年11月19日)
- 【提出】
- 2020年2月18日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年11月20日-令和1年11月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月19日 | 2019年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 27,586,218 | 62,284,861 |
| コール・ローン | 9,447,600 | 2,545,167 |
| 株式 | 1,136,766,377 | 1,086,944,765 |
| 派生商品評価勘定 | 1,282 | － |
| 未収入金 | 4,271,675 | 423,817 |
| 未収配当金 | 1,254,290 | 1,473,657 |
| 流動資産計 | 1,179,327,442 | 1,153,672,267 |
| 資産の部合計 | 1,179,327,442 | 1,153,672,267 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,475 | 38,547 |
| 未払金 | 5,352,400 | 5,278,260 |
| 未払解約金 | － | 767,124 |
| 未払受託者報酬 | 630,145 | 617,738 |
| 未払委託者報酬 | 8,821,889 | 8,648,259 |
| 未払利息 | 27 | 6 |
| その他未払費用 | 237,600 | 388,800 |
| 流動負債計 | 15,044,536 | 15,738,734 |
| 負債の部合計 | 15,044,536 | 15,738,734 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,000,635,347 | 971,927,556 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 163,647,559 | 166,005,977 |
| （分配準備積立金） | 154,528,232 | 143,502,006 |
| 元本等合計 | 1,164,282,906 | 1,137,933,533 |
| 純資産の部合計 | 1,164,282,906 | 1,137,933,533 |
| 負債・純資産合計 | 1,179,327,442 | 1,153,672,267 |
