パインブリッジ・ワールド株式・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月14日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成20年10月16日-平成21年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月15日 | 2009年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,896,842 | 564,857 |
| コール・ローン | 23,773,956 | 24,952,896 |
| 株式 | 1,036,358,301 | 769,423,077 |
| 未収配当金 | 3,312,321 | 2,973,538 |
| 未収利息 | 273 | 54 |
| 流動資産合計 | 1,065,341,693 | 797,914,422 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,065,341,693 | 797,914,422 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,045,415 | 113,944 |
| 未払受託者報酬 | 820,089 | 423,590 |
| 未払委託者報酬 | 13,613,447 | 7,031,531 |
| 流動負債合計 | 16,478,951 | 7,569,065 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,478,951 | 7,569,065 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 849,653,960 | 807,453,364 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 199,208,782 | -17,108,007 |
| （分配準備積立金） | 609,897,376 | 538,409,759 |
| 元本等合計 | 1,048,862,742 | 790,345,357 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,048,862,742 | 790,345,357 |
| 負債純資産合計 | 1,065,341,693 | 797,914,422 |
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