パインブリッジ・ワールド株式・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月15日 | 2009年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 564,857 | 3,670,783 |
| コール・ローン | 24,952,896 | 26,588,716 |
| 株式 | 769,423,077 | 942,112,710 |
| 未収配当金 | 2,973,538 | 2,166,172 |
| 未収利息 | 54 | 58 |
| 流動資産合計 | 797,914,422 | 974,538,439 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 797,914,422 | 974,538,439 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 7,978,237 |
| 未払解約金 | 113,944 | 2,389,580 |
| 未払受託者報酬 | 423,590 | 466,254 |
| 未払委託者報酬 | 7,031,531 | 7,739,720 |
| 流動負債合計 | 7,569,065 | 18,573,791 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,569,065 | 18,573,791 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 807,453,364 | 803,425,088 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,108,007 | 152,539,560 |
| （分配準備積立金） | 538,409,759 | 525,107,240 |
| 元本等合計 | 790,345,357 | 955,964,648 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 790,345,357 | 955,964,648 |
| 負債純資産合計 | 797,914,422 | 974,538,439 |
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