パインブリッジ・ワールド株式・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年7月15日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成21年10月16日-平成22年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月15日 | 2010年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,670,783 | 2,072,756 |
| コール・ローン | 26,588,716 | 31,453,870 |
| 株式 | 942,112,710 | 1,032,127,346 |
| 未収入金 | － | 6,770,710 |
| 未収配当金 | 2,166,172 | 3,422,368 |
| 未収利息 | 58 | 77 |
| 流動資産合計 | 974,538,439 | 1,075,847,127 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 974,538,439 | 1,075,847,127 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 725 |
| 未払収益分配金 | 7,978,237 | 8,190,818 |
| 未払解約金 | 2,389,580 | － |
| 未払受託者報酬 | 466,254 | 504,650 |
| 未払委託者報酬 | 7,739,720 | 8,377,149 |
| 流動負債合計 | 18,573,791 | 17,073,342 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 18,573,791 | 17,073,342 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 803,425,088 | 819,081,853 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 152,539,560 | 239,691,932 |
| （分配準備積立金） | 525,107,240 | 510,272,551 |
| 元本等合計 | 955,964,648 | 1,058,773,785 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 955,964,648 | 1,058,773,785 |
| 負債純資産合計 | 974,538,439 | 1,075,847,127 |
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