剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第31特定期間自 平成25年10月16日至 平成26年 4月15日	第32特定期間自 平成26年 4月16日至 平成26年10月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		14,521,712	10,175,112
期首剰余金又は期首欠損金(△)		269,308,370	490,636,273
剰余金増加額又は欠損金減少額		313,917,386	151,366,810
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	313,917,386	151,366,810
剰余金減少額又は欠損金増加額		114,672,001	131,261,998
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	114,672,001	131,261,998
分配金		140,053,118	176,372,084
期末剰余金又は期末欠損金(△)		490,636,273	376,793,463

2015/01/14 10:34

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		394,891
利益剰余金合計		890,004

(2) 中間損益計算書

2015/01/14 10:34

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/01/14 10:34