剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第32特定期間自 平成26年 4月16日至 平成26年10月15日	第33特定期間自 平成26年10月16日至 平成27年 4月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		10,175,112	26,160,198
期首剰余金又は期首欠損金(△)		490,636,273	376,793,463
剰余金増加額又は欠損金減少額		151,366,810	202,837,935
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	151,366,810	202,837,935
剰余金減少額又は欠損金増加額		131,261,998	146,562,262
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	131,261,998	146,562,262
分配金		176,372,084	166,709,843
期末剰余金又は期末欠損金(△)		376,793,463	815,019,834

2015/07/14 13:23

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/07/14 13:23