剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第36特定期間自 平成28年 4月16日至 平成28年10月17日	第37特定期間自 平成28年10月18日至 平成29年 4月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△2,525,645	7,403,091
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△138,849,334	△493,845,760
剰余金増加額又は欠損金減少額		32,620,648	24,741,292
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	32,620,648	24,491,192
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	250,100
剰余金減少額又は欠損金増加額		27,021,121	13,236,354
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	145,204
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,021,121	13,091,150
分配金		206,321,968	197,565,904
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△493,845,760	△298,239,681

2017/07/14 9:25

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/07/14 9:25