剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第52特定期間自 2024年 4月16日至 2024年10月15日	第53特定期間自 2024年10月16日至 2025年 4月15日
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	29,075,791	11,885,916
剰余金減少額又は欠損金増加額		43,258,465	47,751,701
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,216,358	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	42,042,107	47,751,701
分配金		309,917,885	369,379,722

2025/07/14 9:08