有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成26年4月15日現在)
(1)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
日本円	国際石油開発帝石	12,200	1,365.00	16,653,000
	大林組	15,000	602.00	9,030,000
	大和ハウス工業	4,000	1,681.00	6,724,000
	アサヒグループホールディングス	2,600	2,797.00	7,272,200
	日本たばこ産業	600	3,215.00	1,929,000
	日本触媒	10,000	1,135.00	11,350,000
	三井化学	26,000	244.00	6,344,000
	宇部興産	48,000	184.00	8,832,000
	ポーラ・オルビスホールディングス	1,600	3,770.00	6,032,000
	日東電工	3,000	4,654.00	13,962,000
	ユニ・チャーム	1,000	5,638.00	5,638,000
	アステラス製薬	9,300	1,097.00	10,202,100
	大日本住友製薬	5,300	1,562.00	8,278,600
	中外製薬	2,600	2,435.00	6,331,000
	東洋ゴム工業	11,000	710.00	7,810,000
	ブリヂストン	4,500	3,488.00	15,696,000
	日本碍子	4,000	1,940.00	7,760,000
	日本特殊陶業	2,000	2,302.00	4,604,000
	大同特殊鋼	13,000	493.00	6,409,000
	日立金属	5,000	1,332.00	6,660,000
	住友電気工業	4,600	1,396.00	6,421,600
	フジクラ	8,000	441.00	3,528,000
	ナブテスコ	5,300	2,213.00	11,728,900
	小松製作所	8,200	2,112.00	17,318,400
	日本精工	5,000	1,052.00	5,260,000
	三菱重工業	25,000	553.00	13,825,000
	日立製作所	22,000	727.00	15,994,000
	三菱電機	19,000	1,111.00	21,109,000
	オムロン	2,500	3,835.00	9,587,500
	ジーエス・ユアサ コーポレーション	19,000	540.00	10,260,000
	富士通	18,000	589.00	10,602,000
	ジャパンディスプレイ	2,500	764.00	1,910,000
	横河電機	8,600	1,418.00	12,194,800
	キーエンス	100	38,565.00	3,856,500
	スタンレー電気	4,000	2,234.00	8,936,000
	ファナック	1,300	17,910.00	23,283,000
	村田製作所	1,700	9,006.00	15,310,200
	デンソー	2,000	4,659.00	9,318,000
	川崎重工業	25,000	362.00	9,050,000
	日産自動車	15,000	902.00	13,530,000
	トヨタ自動車	6,000	5,400.00	32,400,000
	日野自動車	3,000	1,379.00	4,137,000
	富士重工業	1,700	2,714.00	4,613,800
	シマノ	1,000	9,540.00	9,540,000
	バンダイナムコホールディングス	6,000	2,088.00	12,528,000
	アシックス	4,400	1,923.00	8,461,200
	セイノーホールディングス	4,000	922.00	3,688,000
	日本郵船	24,000	277.00	6,648,000
	フジ・メディア・ホールディングス	1,600	1,692.00	2,707,200
	ヤフー	11,000	461.00	5,071,000
	大塚商会	500	12,040.00	6,020,000
	日本電信電話	1,800	5,292.00	9,525,600
	KDDI	800	5,220.00	4,176,000
	光通信	1,200	7,690.00	9,228,000
	スクウェア・エニックス・ホールディングス	3,100	1,728.00	5,356,800
	SCSK	3,600	2,511.00	9,039,600
	三井物産	12,600	1,448.00	18,244,800
	住友商事	9,400	1,287.00	12,097,800
	三菱商事	9,900	1,817.00	17,988,300
	ミスミグループ本社	4,500	2,514.00	11,313,000
	セブン&アイ・ホールディングス	4,700	3,756.00	17,653,200
	ツルハホールディングス	900	9,720.00	8,748,000
	良品計画	500	10,740.00	5,370,000
	ユナイテッドアローズ	2,200	3,670.00	8,074,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	28,800	546.00	15,724,800
	りそなホールディングス	19,800	474.00	9,385,200
	三井住友トラスト・ホールディングス	27,000	425.00	11,475,000
	三井住友フィナンシャルグループ	2,200	4,073.00	8,960,600
	スルガ銀行	8,000	1,684.00	13,472,000
	ジャフコ	1,400	3,930.00	5,502,000
	第一生命保険	7,800	1,355.00	10,569,000
	日立キャピタル	2,000	2,281.00	4,562,000
	オリックス	3,000	1,340.00	4,020,000
	三井不動産	2,000	2,972.00	5,944,000
	東京建物	15,000	779.00	11,685,000
	カカクコム	5,600	1,409.00	7,890,400
	エムスリー	8,400	1,429.00	12,003,600
小計		626,900		744,362,700
合計				744,362,700

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。