有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成28年4月15日現在)
(1)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
日本円	国際石油開発帝石	6,200	856.20	5,308,440
	大成建設	6,000	753.00	4,518,000
	大林組	11,000	1,085.00	11,935,000
	積水ハウス	4,000	1,990.00	7,960,000
	明治ホールディングス	900	8,760.00	7,884,000
	アサヒグループホールディングス	1,700	3,542.00	6,021,400
	キッコーマン	2,000	3,720.00	7,440,000
	味の素	2,000	2,587.00	5,174,000
	東レ	14,000	937.30	13,122,200
	ダイセル	6,900	1,428.00	9,853,200
	花王	1,800	5,869.00	10,564,200
	コーセー	700	10,860.00	7,602,000
	ポーラ・オルビスホールディングス	1,000	9,310.00	9,310,000
	アステラス製薬	5,800	1,541.50	8,940,700
	塩野義製薬	1,800	5,609.00	10,096,200
	小野薬品工業	2,000	5,054.00	10,108,000
	大塚ホールディングス	1,500	4,384.00	6,576,000
	ペプチドリーム	500	6,680.00	3,340,000
	東洋ゴム工業	1,500	1,620.00	2,430,000
	ブリヂストン	1,500	4,105.00	6,157,500
	牧野フライス製作所	6,000	703.00	4,218,000
	SMC	100	27,130.00	2,713,000
	クボタ	4,000	1,564.00	6,256,000
	ダイキン工業	800	8,825.00	7,060,000
	マブチモーター	700	5,200.00	3,640,000
	日本電産	1,500	7,407.00	11,110,500
	ソニー	2,600	2,935.00	7,631,000
	アルプス電気	2,200	1,910.00	4,202,000
	キーエンス	200	62,580.00	12,516,000
	シスメックス	200	7,040.00	1,408,000
	カシオ計算機	5,400	2,097.00	11,323,800
	ファナック	300	18,505.00	5,551,500
	村田製作所	1,100	14,215.00	15,636,500
	小糸製作所	1,200	4,805.00	5,766,000
	トヨタ紡織	2,200	1,913.00	4,208,600
	トヨタ自動車	4,000	5,740.00	22,960,000
	カルソニックカンセイ	6,000	763.00	4,578,000
	アイシン精機	300	4,250.00	1,275,000
	マツダ	4,200	1,647.50	6,919,500
	富士重工業	3,800	3,681.00	13,987,800
	シマノ	300	17,220.00	5,166,000
	島津製作所	3,000	1,716.00	5,148,000
	トプコン	4,000	1,447.00	5,788,000
	HOYA	700	4,323.00	3,026,100
	アシックス	600	2,096.00	1,257,600
	電源開発	1,600	3,465.00	5,544,000
	東京急行電鉄	11,000	967.00	10,637,000
	東日本旅客鉄道	1,000	9,996.00	9,996,000
	東海旅客鉄道	500	20,195.00	10,097,500
	日立物流	2,000	1,872.00	3,744,000
	日本航空	2,500	4,167.00	10,417,500
	ネクソン	3,400	1,771.00	6,021,400
	野村総合研究所	1,300	4,015.00	5,219,500
	ヤフー	7,000	513.00	3,591,000
	大塚商会	700	5,630.00	3,941,000
	日本電信電話	2,600	5,007.00	13,018,200
	KDDI	5,500	3,168.00	17,424,000
	SCSK	1,700	4,280.00	7,276,000
	ガリバーインターナショナル	2,200	1,188.00	2,613,600
	伊藤忠商事	6,800	1,419.50	9,652,600
	三井物産	4,200	1,336.50	5,613,300
	すかいらーく	3,000	1,392.00	4,176,000
	ツルハホールディングス	500	10,890.00	5,445,000
	良品計画	200	25,430.00	5,086,000
	ユナイテッドアローズ	700	4,340.00	3,038,000
	ファミリーマート	1,200	5,950.00	7,140,000
	ニトリホールディングス	1,200	10,480.00	12,576,000
	サンドラッグ	900	8,100.00	7,290,000
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	7,000	504.80	3,533,600
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	28,600	533.80	15,266,680
	千葉銀行	3,000	574.00	1,722,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	4,000	385.00	1,540,000
	スルガ銀行	3,400	2,045.00	6,953,000
	広島銀行	4,000	416.00	1,664,000
	みずほフィナンシャルグループ	42,000	166.90	7,009,800
	MS&ADインシュアランスグループホール	1,800	3,098.00	5,576,400
	東京海上ホールディングス	2,000	3,761.00	7,522,000
	日立キャピタル	2,100	2,447.00	5,138,700
	オリックス	5,600	1,626.00	9,105,600
	三井不動産	4,000	2,762.50	11,050,000
	エヌ・ティ・ティ都市開発	3,200	1,032.00	3,302,400
	オリエンタルランド	800	7,701.00	6,160,800
	セコム	600	8,290.00	4,974,000
小計		302,000		587,764,320
合計				587,764,320

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。