有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成29年4月17日現在)
(1)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
日本円	国際石油開発帝石	1,500	1,055.00	1,582,500
	大成建設	11,000	813.00	8,943,000
	森永製菓	600	5,340.00	3,204,000
	森永乳業	10,000	850.00	8,500,000
	アサヒグループホールディングス	2,500	4,359.00	10,897,500
	味の素	3,200	2,156.00	6,899,200
	東レ	10,000	953.30	9,533,000
	信越化学工業	1,400	9,235.00	12,929,000
	ダイセル	4,200	1,231.00	5,170,200
	積水化学工業	5,000	1,764.00	8,820,000
	ポーラ・オルビスホールディングス	5,200	2,559.00	13,306,800
	アステラス製薬	3,800	1,517.50	5,766,500
	塩野義製薬	1,600	5,595.00	8,952,000
	ペプチドリーム	1,300	6,850.00	8,905,000
	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,800	1,798.50	6,834,300
	住友金属鉱山	5,000	1,481.00	7,405,000
	SUMCO	1,700	1,790.00	3,043,000
	牧野フライス製作所	3,000	913.00	2,739,000
	島精機製作所	2,400	3,645.00	8,748,000
	小松製作所	3,600	2,734.00	9,842,400
	クボタ	3,500	1,628.00	5,698,000
	ダイキン工業	1,200	10,435.00	12,522,000
	ミネベアミツミ	7,000	1,420.00	9,940,000
	安川電機	3,900	2,002.00	7,807,800
	日本電産	1,300	9,925.00	12,902,500
	ソニー	4,100	3,453.00	14,157,300
	アルプス電気	2,800	2,884.00	8,075,200
	横河電機	3,400	1,657.00	5,633,800
	キーエンス	400	43,510.00	17,404,000
	小糸製作所	1,100	5,270.00	5,797,000
	トヨタ紡織	2,800	2,330.00	6,524,000
	いすゞ自動車	6,700	1,358.00	9,098,600
	トヨタ自動車	1,300	5,759.00	7,486,700
	スズキ	3,000	4,416.00	13,248,000
	SUBARU	2,500	3,903.00	9,757,500
	島津製作所	2,800	1,749.00	4,897,200
	トプコン	3,500	1,800.00	6,300,000
	HOYA	700	5,104.00	3,572,800
	タカラトミー	9,500	1,079.00	10,250,500
	日本写真印刷	1,400	2,358.00	3,301,200
	東京急行電鉄	13,000	810.00	10,530,000
	東日本旅客鉄道	1,000	9,685.00	9,685,000
	日本航空	1,700	3,398.00	5,776,600
	大塚商会	700	6,020.00	4,214,000
	日本電信電話	2,500	4,760.00	11,900,000
	KDDI	2,500	2,869.00	7,172,500
	カプコン	3,200	2,155.00	6,896,000
	SCSK	1,500	4,390.00	6,585,000
	ソフトバンクグループ	1,500	7,596.00	11,394,000
	IDOM	2,500	598.00	1,495,000
	伊藤忠商事	3,900	1,499.00	5,846,100
	三井物産	2,800	1,531.00	4,286,800
	ミスミグループ本社	3,100	1,995.00	6,184,500
	セブン&アイ・ホールディングス	2,500	4,634.00	11,585,000
	ツルハホールディングス	400	11,200.00	4,480,000
	LIXILビバ	1,400	2,067.00	2,893,800
	良品計画	200	24,940.00	4,988,000
	ニトリホールディングス	900	14,770.00	13,293,000
	サンドラッグ	1,400	3,925.00	5,495,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	29,400	650.20	19,115,880
	三井住友トラスト・ホールディングス	1,200	3,663.00	4,395,600
	三井住友フィナンシャルグループ	2,300	3,816.00	8,776,800
	千葉銀行	6,000	692.00	4,152,000
	みずほフィナンシャルグループ	39,200	189.00	7,408,800
	MS&ADインシュアランスグループホール	1,300	3,486.00	4,531,800
	東京海上ホールディングス	1,300	4,508.00	5,860,400
	T&Dホールディングス	3,500	1,531.50	5,360,250
	オリックス	5,300	1,675.50	8,880,150
	三井不動産	5,000	2,469.50	12,347,500
	東京建物	2,400	1,505.00	3,612,000
	エヌ・ティ・ティ都市開発	3,000	958.00	2,874,000
	リクルートホールディングス	1,600	5,600.00	8,960,000
	セコム	600	7,956.00	4,773,600
小計		292,500		562,143,580
合計				562,143,580

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。