有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位30銘柄(平成28年5月31日現在)

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	3,200	5,740.00	18,368,000	5,783.00	18,505,600	3.04
日本	株式	三菱UFJフィナン シャル・グループ	銀行業	31,000	534.06	16,555,933	553.80	17,167,800	2.82
日本	株式	富士重工業	輸送用機器	3,800	3,681.00	13,987,800	4,150.00	15,770,000	2.59
日本	株式	KDDI	情報・通信業	4,800	3,168.00	15,206,400	3,237.00	15,537,600	2.55
日本	株式	村田製作所	電気機器	1,100	14,215.00	15,636,500	12,950.00	14,245,000	2.34
日本	株式	キーエンス	電気機器	200	62,580.00	12,516,000	70,400.00	14,080,000	2.31
日本	株式	三井不動産	不動産業	5,000	2,756.82	13,784,131	2,721.50	13,607,500	2.23
日本	株式	ニトリホールディン グス	小売業	1,200	10,480.00	12,576,000	11,260.00	13,512,000	2.22
日本	株式	東レ	繊維製品	14,000	937.30	13,122,200	959.10	13,427,400	2.20
日本	株式	花王	化学	2,200	5,918.14	13,019,915	6,101.00	13,422,200	2.20
日本	株式	ダイキン工業	機械	1,400	9,008.97	12,612,567	9,496.00	13,294,400	2.18
日本	株式	大林組	建設業	11,000	1,085.00	11,935,000	1,167.00	12,837,000	2.11
日本	株式	三井住友フィナンシ ャルグループ	銀行業	3,400	3,783.63	12,864,345	3,617.00	12,297,800	2.02
日本	株式	味の素	食料品	4,400	2,632.72	11,584,009	2,675.50	11,772,200	1.93
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,400	5,007.00	12,016,800	4,855.00	11,652,000	1.91
日本	株式	アサヒグループホー ルディングス	食料品	3,000	3,594.63	10,783,911	3,774.00	11,322,000	1.86
日本	株式	塩野義製薬	医薬品	1,800	5,609.00	10,096,200	6,237.00	11,226,600	1.84
日本	株式	日本電産	電気機器	1,300	7,407.00	9,629,100	8,557.00	11,124,100	1.83
日本	株式	東京急行電鉄	陸運業	11,000	967.00	10,637,000	950.00	10,450,000	1.71
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	1,000	9,996.00	9,996,000	10,135.00	10,135,000	1.66
日本	株式	サンドラッグ	小売業	1,100	8,196.90	9,016,595	9,170.00	10,087,000	1.66
日本	株式	大成建設	建設業	12,000	767.45	9,209,496	822.00	9,864,000	1.62
日本	株式	小野薬品工業	医薬品	2,000	5,054.00	10,108,000	4,924.00	9,848,000	1.62
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	500	20,195.00	10,097,500	19,630.00	9,815,000	1.61
日本	株式	日本航空	空運業	2,500	4,167.00	10,417,500	3,801.00	9,502,500	1.56
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	6,800	1,419.50	9,652,600	1,391.50	9,462,200	1.55
日本	株式	カシオ計算機	電気機器	5,400	2,097.00	11,323,800	1,725.00	9,315,000	1.53
日本	株式	ファミリーマート	小売業	1,600	5,888.39	9,421,433	5,820.00	9,312,000	1.53
日本	株式	オリックス	その他金融業	5,600	1,626.00	9,105,600	1,540.00	8,624,000	1.42
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	5,600	1,541.50	8,632,400	1,517.00	8,495,200	1.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
2.種類別および業種別比率(平成28年5月31日現在)

種類別および業種別		投資比率(%)
株式	電気機器	12.84
	輸送用機器	10.16
	情報・通信業	7.75
	小売業	7.56
	銀行業	7.36
	医薬品	6.50
	陸運業	5.73
	化学	5.09
	建設業	5.03
	機械	4.36
	食料品	3.79
	不動産業	2.82
	卸売業	2.69
	保険業	2.30
	精密機器	2.28
	繊維製品	2.20
	サービス業	1.81
	空運業	1.56
	その他金融業	1.42
	ゴム製品	0.94
	非鉄金属	0.94
	その他製品	0.68
	鉱業	0.37
合計		96.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の評価金額の比率です。