有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位30銘柄(2017年11月30日現在)

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	キーエンス	電気機器	300	60,120.00	18,036,000	64,910.00	19,473,000	3.24
日本	株式	三菱UFJフィナンシ ャル・グループ	銀行業	21,900	732.70	16,046,130	792.10	17,346,990	2.89
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,700	9,983.00	16,971,100	9,485.00	16,124,500	2.69
日本	株式	信越化学工業	化学	1,200	10,185.00	12,222,000	11,765.00	14,118,000	2.35
日本	株式	ドンキホーテホールデ ィングス	小売業	2,600	4,570.00	11,882,000	5,370.00	13,962,000	2.33
日本	株式	島精機製作所	機械	1,900	6,030.00	11,457,000	7,220.00	13,718,000	2.29
日本	株式	ダイキン工業	機械	1,000	11,950.00	11,950,000	12,920.00	12,920,000	2.15
日本	株式	オムロン	電気機器	1,900	6,070.00	11,533,000	6,630.00	12,597,000	2.10
日本	株式	島津製作所	精密機器	4,600	2,271.00	10,446,600	2,677.00	12,314,200	2.05
日本	株式	ポーラ・オルビスホー ルディングス	化学	3,000	3,670.00	11,010,000	4,100.00	12,300,000	2.05
日本	株式	日本電産	電気機器	800	14,235.00	11,388,000	15,270.00	12,216,000	2.04
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,000	5,257.00	10,514,000	5,879.00	11,758,000	1.96
日本	株式	小糸製作所	電気機器	1,500	7,289.56	10,934,350	7,750.00	11,625,000	1.94
日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	600	16,000.00	9,600,000	18,335.00	11,001,000	1.83
日本	株式	ソニー	電気機器	2,100	4,160.00	8,736,000	5,201.00	10,922,100	1.82
日本	株式	スズキ	輸送用機器	1,800	5,946.00	10,702,800	6,040.00	10,872,000	1.81
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	1,000	10,820.00	10,820,000	10,865.00	10,865,000	1.81
日本	株式	アサヒグループホール ディングス	食料品	1,900	5,010.00	9,519,000	5,707.00	10,843,300	1.81
日本	株式	三井不動産	不動産業	3,900	2,558.00	9,976,200	2,536.00	9,890,400	1.65
日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	2,200	3,974.00	8,742,800	4,355.00	9,581,000	1.60
日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	2,700	3,300.00	8,910,000	3,520.00	9,504,000	1.58
日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	2,500	3,565.00	8,912,500	3,745.00	9,362,500	1.56
日本	株式	SCSK	情報・通信業	1,900	4,900.80	9,311,528	4,915.00	9,338,500	1.56
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,300	6,881.00	8,945,300	7,044.00	9,157,200	1.53
日本	株式	横河電機	電気機器	4,400	2,058.00	9,055,200	2,070.00	9,108,000	1.52
日本	株式	三井住友フィナンシャ ルグループ	銀行業	2,000	4,397.00	8,794,000	4,547.00	9,094,000	1.51
日本	株式	カプコン	情報・通信業	2,800	2,861.00	8,010,800	3,200.00	8,960,000	1.49
日本	株式	塩野義製薬	医薬品	1,400	6,166.00	8,632,400	6,259.00	8,762,600	1.46
日本	株式	セブン&アイ・ホール ディングス	小売業	1,900	4,593.00	8,726,700	4,605.00	8,749,500	1.46
日本	株式	積水化学工業	化学	3,900	2,205.00	8,599,500	2,171.00	8,466,900	1.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
2.種類別および業種別比率(2017年11月30日現在)

種類別および業種別		投資比率(%)
株式	電気機器	16.38
	情報・通信業	9.74
	機械	8.88
	小売業	7.82
	銀行業	7.09
	輸送用機器	6.90
	化学	5.81
	食料品	3.96
	精密機器	3.93
	陸運業	3.87
	医薬品	3.85
	保険業	3.82
	不動産業	2.68
	卸売業	1.92
	非鉄金属	1.60
	サービス業	1.59
	鉄鋼	1.41
	繊維製品	1.39
	建設業	1.38
	その他金融業	1.35
	その他製品	1.20
	空運業	1.17
	鉱業	0.32
合計		98.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の評価金額の比率です。