有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位30銘柄(平成28年11月30日現在)

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三菱UFJフィナンシャ ル・グループ	銀行業	31,000	512.40	15,884,400	669.80	20,763,800	3.40
日本	株式	村田製作所	電気機器	1,200	14,230.00	17,076,000	15,425.00	18,510,000	3.03
日本	株式	富士重工業	輸送用機器	3,600	3,985.00	14,346,000	4,645.00	16,722,000	2.74
日本	株式	キーエンス	電気機器	200	77,710.00	15,542,000	78,230.00	15,646,000	2.56
日本	株式	三井住友フィナンシャル グループ	銀行業	3,500	3,539.79	12,389,285	4,206.00	14,721,000	2.41
日本	株式	三井不動産	不動産業	5,000	2,124.50	10,622,500	2,690.50	13,452,500	2.20
日本	株式	日本電産	電気機器	1,300	9,655.00	12,551,500	10,240.00	13,312,000	2.18
日本	株式	ダイキン工業	機械	1,200	9,597.00	11,516,400	10,715.00	12,858,000	2.10
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	8,200	1,273.00	10,438,600	1,562.00	12,808,400	2.10
日本	株式	信越化学工業	化学	1,400	7,720.43	10,808,607	8,460.00	11,844,000	1.94
日本	株式	ソニー	電気機器	3,500	3,426.00	11,991,000	3,288.00	11,508,000	1.88
日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	900	12,090.00	10,881,000	11,940.00	10,746,000	1.76
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,600	6,654.53	10,647,262	6,712.00	10,739,200	1.76
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,600	6,030.00	9,648,000	6,649.00	10,638,400	1.74
日本	株式	KDDI	情報・通信業	3,500	3,077.00	10,769,500	2,999.00	10,496,500	1.72
日本	株式	クボタ	機械	6,000	1,566.50	9,399,000	1,727.50	10,365,000	1.70
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,200	4,704.00	10,348,800	4,625.00	10,175,000	1.67
日本	株式	小松製作所	機械	3,800	2,400.00	9,120,000	2,633.50	10,007,300	1.64
日本	株式	オリックス	その他金融業	5,600	1,461.00	8,181,600	1,781.50	9,976,400	1.63
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	2,000	4,059.00	8,118,000	4,899.00	9,798,000	1.60
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	1,000	9,107.00	9,107,000	9,766.00	9,766,000	1.60
日本	株式	アサヒグループホールデ ィングス	食料品	2,600	3,610.00	9,386,000	3,722.00	9,677,200	1.58
日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	7,000	1,189.00	8,323,000	1,349.00	9,443,000	1.55
日本	株式	東京急行電鉄	陸運業	11,000	736.00	8,096,000	854.00	9,394,000	1.54
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	500	16,985.00	8,492,500	18,680.00	9,340,000	1.53
日本	株式	タカラトミー	その他製品	8,000	1,130.00	9,040,000	1,163.00	9,304,000	1.52
日本	株式	東レ	繊維製品	10,000	945.50	9,455,000	929.40	9,294,000	1.52
日本	株式	塩野義製薬	医薬品	1,700	5,096.00	8,663,200	5,410.00	9,197,000	1.51
日本	株式	トプコン	精密機器	5,400	1,532.00	8,272,800	1,699.00	9,174,600	1.50
日本	株式	マツダ	輸送用機器	5,000	1,674.76	8,373,804	1,834.00	9,170,000	1.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
2.種類別および業種別比率(平成28年11月30日現在)

種類別および業種別		投資比率(%)
株式	電気機器	13.74
	輸送用機器	9.84
	情報・通信業	7.88
	銀行業	7.83
	機械	6.97
	医薬品	4.93
	化学	4.91
	陸運業	4.66
	小売業	4.63
	食料品	4.54
	保険業	3.82
	卸売業	3.09
	精密機器	2.87
	不動産業	2.72
	建設業	2.71
	サービス業	2.56
	その他金融業	1.63
	繊維製品	1.52
	その他製品	1.52
	鉄鋼	1.45
	非鉄金属	1.25
	ゴム製品	1.07
	空運業	1.00
	金属製品	0.78
	鉱業	0.44
合計		98.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の評価金額の比率です。