エンジェル・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月27日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年8月28日-平成27年8月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月27日 | 2015年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,447,545 | 40,113,146 |
| 株式 | 1,975,829,300 | 2,092,983,600 |
| 未収配当金 | 3,445,772 | 4,722,770 |
| 未収利息 | 46 | 10 |
| 流動資産計 | 2,035,722,663 | 2,137,819,526 |
| 資産の部合計 | 2,035,722,663 | 2,137,819,526 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 542,220 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,029,906 | 1,094,455 |
| 未払委託者報酬 | 14,418,592 | 15,322,358 |
| その他未払費用 | 958,237 | 1,013,325 |
| 流動負債計 | 16,948,955 | 17,430,138 |
| 負債の部合計 | 16,948,955 | 17,430,138 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 744,180,000 | 670,420,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,274,593,708 | 1,449,969,388 |
| （分配準備積立金） | 365,471,715 | 321,976,011 |
| 元本等合計 | 2,018,773,708 | 2,120,389,388 |
| 純資産の部合計 | 2,018,773,708 | 2,120,389,388 |
| 負債・純資産合計 | 2,035,722,663 | 2,137,819,526 |
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