エンジェル・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月27日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年8月28日-平成28年8月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月27日 | 2016年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 64,926,042 |
| コール・ローン | 81,357,248 | － |
| 株式 | 1,718,600,900 | 1,693,003,300 |
| 未収配当金 | 2,544,782 | 4,795,360 |
| 未収利息 | 22 | － |
| 流動資産計 | 1,802,502,952 | 1,762,724,702 |
| 資産の部合計 | 1,802,502,952 | 1,762,724,702 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,777,620 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,104,689 | 979,096 |
| 未払委託者報酬 | 15,465,579 | 13,707,174 |
| その他未払費用 | 1,022,798 | 906,504 |
| 流動負債計 | 19,370,686 | 15,592,774 |
| 負債の部合計 | 19,370,686 | 15,592,774 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 564,470,000 | 533,790,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,218,662,266 | 1,213,341,928 |
| （分配準備積立金） | 492,932,722 | 455,714,914 |
| 元本等合計 | 1,783,132,266 | 1,747,131,928 |
| 純資産の部合計 | 1,783,132,266 | 1,747,131,928 |
| 負債・純資産合計 | 1,802,502,952 | 1,762,724,702 |
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