剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第18期中間計算期間(自 平成26年 5月30日至 平成26年11月29日)	第19期中間計算期間(自 平成27年 5月30日至 平成27年11月29日)
一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△10,740,357	△14,036,304
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△283,403,699	187,158,181
剰余金増加額又は欠損金減少額		51,968,495	1,913,110
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	51,968,495	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,913,110
剰余金減少額又は欠損金増加額		11,986,647	23,093,283
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	23,093,283
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,986,647	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△44,979,897	△28,174,533

2016/02/29 9:10

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/02/29 9:10

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	102,532	5,010,532

当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2016/02/29 9:10

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		3,078,000
資本剰余金
資本準備金		1,830,000
資本剰余金計		1,830,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,667,982
利益剰余金計		1,667,982

(2)中間損益計算書

2016/02/29 9:10