純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

項目	第26期計算期間(2023年5月29日現在)	第27期中間計算期間(2023年11月29日現在)
1.受益権の総数	1,080,419,845口	1,015,345,896口
2.1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額)	1.5164円(15,164円)	1.5954円(15,954円)

e border="0" width="624">項目第26期計算期間
(2023年5月29日現在)第27期中間計算期間

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業務、第一種金融商品取引業務及び第二種金融商品取引業務を行っています。
2023年12月末現在、委託会社の運用するファンドは78本、純資産総額は477,150百万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。
ファンドの種類別の本数及び純資産総額は下記の通りです。

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#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

(2023年12月29日現在)
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	18,781,153	1.14
合計(純資産総額)		1,651,823,159	100.00

e border="0" width="616">(2023年12月29日現在)資産の種類地域別(国名)時価合計(円)投資比率(%)株式ドイツ395,218,94123.93フランス303,037,81518.35オランダ279,035,53616.89スペイン38,680,9802.34アイルランド88,258,5665.34イギリス194,607,53711.78スイス182,153,94311.03スウェーデン70,751,5604.28デンマーク81,297,1284.92小計1,633,042,00698.86コール・ローン・その他の資産(負債控除後)―18,781,1531.14合計(純資産総額)1,651,823,159100.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" width="638"> (単位:千円) 株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金その他利益剰余金繰越利益剰余金当期首残高3,078,0001,830,000△ 2,094,6622,813,337当期変動額    剰余金の配当----当期純利益--388,944388,944株主資本以外の項目の当期変動額(純額)----当期変動額合計--388,944388,944当期末残高3,078,0001,830,000△ 1,705,7183,202,281 

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" width="512">   評価・換算差額等純資産合計その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
負債合計		2,717,464
純資産の部
株主資本

e border="0" width="507">(単位:千円)当中間会計期間末(2023年9月30日)資産の部   流動資産   預金 3,640,803 前払費用 11,626 未収消費税等 30,020 未収委託者報酬 405,210 未収収益 2,162,713 立替金 31,881 為替予約 912 流動資産計 6,283,169 固定資産   投資その他の資産 45,270 固定資産計 45,270 資産合計 6,328,439 負債の部   流動負債   預り金 63,995 未払金 350,950 未払手数料 180,187 その他未払金 170,762 未払費用 1,245,427 未払法人税等 160,388 賞与引当金 348,200 流動負債計 2,168,962 固定負債   長期未払費用 13,925 退職給付引当金 487,204 賞与引当金 46,347 繰延税金負債 1,023 固定負債計 548,501 負債合計 2,717,464 純資産の部   株主資本   資本金 3,078,000 資本剰余金   資本準備金 1,830,000 資本剰余金計 1,830,000 利益剰余金   その他利益剰余金 △ 1,299,344 繰越利益剰余金 △ 1,299,344 利益剰余金計 △ 1,299,344 株主資本計 3,608,655 評価・換算差額等       その他有価証券評価差額金 2,319     評価・換算差額等合計 2,319 純資産合計 3,610,974 負債・純資産合計 6,328,439  
 

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0" width="616">計算期間末または各月末純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第17計算期間末(2014年 5月29日)3,4283,4280.92370.9237第18計算期間末(2015年 5月29日)2,5742,5741.07841.0784第19計算期間末(2016年 5月30日)1,7461,7460.85490.8549第20計算期間末(2017年 5月29日)1,7981,7980.98160.9816第21計算期間末(2018年 5月29日)1,6411,6411.01431.0143第22計算期間末(2019年 5月29日)1,3761,3760.92690.9269第23計算期間末(2020年 5月29日)1,2141,2140.88560.8856第24計算期間末(2021年 5月31日)1,6661,6661.29481.2948第25計算期間末(2022年 5月30日)1,5871,5871.28571.2857第26計算期間末(2023年 5月29日)1,6381,6381.51641.51642022年12月末日1,441―1.2869―2023年 1月末日1,544―1.3877―2月末日1,597―1.4473―3月末日1,584―1.4380―4月末日1,597―1.4666―5月末日1,612―1.4926―6月末日1,679―1.5777―7月末日1,688―1.6038―8月末日1,693―1.6170―9月末日1,605―1.5474―10月末日1,523―1.4745―11月末日1,628―1.6043―12月末日1,651―1.6246―(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。

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#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

								(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

e border="0" width="629">      (単位:千円)    前事業年度 当事業年度    (2022年3月31日) (2023年3月31日)負債の部       流動負債       預り金 222,998  208,117  未払手数料 210,087  167,040  その他未払金 44,542  75,172  未払費用※1912,661 ※1952,266  未払消費税 21,934  -  未払法人税等 112,092  42,657  賞与引当金 137,893  125,974  為替予約 6,528  5,990  流動負債合計 1,668,738  1,577,221 固定負債       退職給付引当金 478,548  501,274  長期未払費用 39,780  30,470  賞与引当金 30,758  24,395  繰延税金負債 786  700  固定負債合計 549,874  556,840 負債合計 2,218,613  2,134,061      純資産の部      株主資本       資本金 3,078,000  3,078,000  資本剰余金        資本準備金 1,830,000  1,830,000   資本剰余金合計 1,830,000  1,830,000  利益剰余金        その他利益剰余金        繰越利益剰余金 △ 1,705,718  △ 1,467,239   利益剰余金合計 △ 1,705,718  △ 1,467,239  株主資本合計 3,202,281  3,440,760 評価・換算差額等       その他有価証券評価差額金 1,781  1,587  評価・換算差額等合計 1,781  1,587 純資産合計 3,204,063  3,442,347負債純資産合計 5,422,676  5,576,409

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