ドイチェ・ジャパン・バランス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月26日 | 2009年2月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,660,320 | 20,681,676 |
| 株式 | 559,465,600 | 397,636,470 |
| 国債証券 | 520,400,810 | 427,688,330 |
| 未収入金 | 9,386,217 | － |
| 未収配当金 | 189,350 | 330,100 |
| 未収利息 | 1,796,550 | 1,458,312 |
| 前払費用 | 331,858 | 248,219 |
| 流動資産合計 | 1,104,230,705 | 848,043,107 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,104,230,705 | 848,043,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 11,175,059 | 3,500,653 |
| 未払解約金 | 592,801 | 629,980 |
| 未払受託者報酬 | 387,568 | 310,700 |
| 未払委託者報酬 | 6,558,748 | 5,257,969 |
| その他未払費用 | 567,802 | 455,185 |
| 流動負債合計 | 19,281,978 | 10,154,487 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 19,281,978 | 10,154,487 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,219,862,866 | 1,234,770,385 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -134,914,139 | -396,881,765 |
| （分配準備積立金） | 171,695,213 | 166,882,723 |
| 元本等合計 | 1,084,948,727 | 837,888,620 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,084,948,727 | 837,888,620 |
| 負債純資産合計 | 1,104,230,705 | 848,043,107 |
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