ドイチェ・ジャパン・バランス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月26日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成21年2月27日-平成21年8月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月26日 | 2009年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,681,676 | 47,052,069 |
| 株式 | 397,636,470 | 489,714,120 |
| 国債証券 | 427,688,330 | 448,158,580 |
| 未収入金 | － | 3,558,678 |
| 未収配当金 | 330,100 | 463,000 |
| 未収利息 | 1,458,312 | 1,732,895 |
| 前払費用 | 248,219 | 121,095 |
| 流動資産合計 | 848,043,107 | 990,800,437 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 848,043,107 | 990,800,437 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 3,500,653 | 7,728,567 |
| 未払解約金 | 629,980 | 400,000 |
| 未払受託者報酬 | 310,700 | 309,397 |
| 未払委託者報酬 | 5,257,969 | 5,235,924 |
| その他未払費用 | 455,185 | 453,272 |
| 流動負債合計 | 10,154,487 | 14,127,160 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,154,487 | 14,127,160 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,234,770,385 | 1,269,599,810 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -396,881,765 | -292,926,533 |
| （分配準備積立金） | 166,882,723 | 171,653,165 |
| 元本等合計 | 837,888,620 | 976,673,277 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 837,888,620 | 976,673,277 |
| 負債純資産合計 | 848,043,107 | 990,800,437 |
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