ドイチェ・ジャパン・バランス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年5月26日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成21年8月27日-平成22年2月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月26日 | 2010年2月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,052,069 | 35,837,146 |
| 株式 | 489,714,120 | 463,421,600 |
| 国債証券 | 448,158,580 | 451,532,420 |
| 未収入金 | 3,558,678 | － |
| 未収配当金 | 463,000 | 373,810 |
| 未収利息 | 1,732,895 | 925,428 |
| 前払費用 | 121,095 | 783,942 |
| 流動資産合計 | 990,800,437 | 952,874,346 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 990,800,437 | 952,874,346 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 7,728,567 | 10,914,602 |
| 未払解約金 | 400,000 | 627,794 |
| 未払受託者報酬 | 309,397 | 325,456 |
| 未払委託者報酬 | 5,235,924 | 5,507,613 |
| その他未払費用 | 453,272 | 476,793 |
| 流動負債合計 | 14,127,160 | 17,852,258 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,127,160 | 17,852,258 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,269,599,810 | 1,258,859,683 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -292,926,533 | -323,837,595 |
| （分配準備積立金） | 171,653,165 | 163,672,514 |
| 元本等合計 | 976,673,277 | 935,022,088 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 976,673,277 | 935,022,088 |
| 負債純資産合計 | 990,800,437 | 952,874,346 |
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