ドイチェ・ジャパン・バランス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月26日 | 2010年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,837,146 | 15,551,958 |
| 株式 | 463,421,600 | 436,778,100 |
| 国債証券 | 451,532,420 | 471,072,130 |
| 未収配当金 | 373,810 | 537,500 |
| 未収利息 | 925,428 | 1,334,821 |
| 前払費用 | 783,942 | 266,486 |
| 流動資産合計 | 952,874,346 | 925,540,995 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 952,874,346 | 925,540,995 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 10,914,602 | － |
| 未払解約金 | 627,794 | 946,889 |
| 未払受託者報酬 | 325,456 | 321,462 |
| 未払委託者報酬 | 5,507,613 | 5,440,033 |
| その他未払費用 | 476,793 | 470,942 |
| 流動負債合計 | 17,852,258 | 7,179,326 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 17,852,258 | 7,179,326 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,258,859,683 | 1,264,750,698 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -323,837,595 | -346,389,029 |
| （分配準備積立金） | 163,672,514 | 160,109,502 |
| 元本等合計 | 935,022,088 | 918,361,669 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 935,022,088 | 918,361,669 |
| 負債純資産合計 | 952,874,346 | 925,540,995 |
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