ドイチェ・ジャパン・バランス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月27日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成22年8月27日-平成23年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月26日 | 2011年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,551,958 | 20,077,966 |
| 株式 | 436,778,100 | 458,530,100 |
| 国債証券 | 471,072,130 | 491,997,960 |
| 未収配当金 | 537,500 | 375,000 |
| 未収利息 | 1,334,821 | 1,813,449 |
| 前払費用 | 266,486 | 312,902 |
| 流動資産合計 | 925,540,995 | 973,107,377 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 925,540,995 | 973,107,377 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 946,889 | 1,766,777 |
| 未払受託者報酬 | 321,462 | 326,099 |
| 未払委託者報酬 | 5,440,033 | 5,518,566 |
| その他未払費用 | 470,942 | 477,738 |
| 流動負債合計 | 7,179,326 | 8,089,180 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,179,326 | 8,089,180 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,264,750,698 | 1,244,308,731 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -346,389,029 | -279,290,534 |
| （分配準備積立金） | 160,109,502 | 158,811,927 |
| 元本等合計 | 918,361,669 | 965,018,197 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 918,361,669 | 965,018,197 |
| 負債純資産合計 | 925,540,995 | 973,107,377 |
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