ドイチェ・ジャパン・バランス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月28日 | 2011年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,077,966 | 18,867,610 |
| 株式 | 458,530,100 | 381,222,200 |
| 国債証券 | 491,997,960 | 444,841,570 |
| 未収配当金 | 375,000 | 278,500 |
| 未収利息 | 1,813,449 | 1,725,453 |
| 前払費用 | 312,902 | 22,925 |
| 流動資産合計 | 973,107,377 | 846,958,258 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 973,107,377 | 846,958,258 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,766,777 | 3,337,201 |
| 未払受託者報酬 | 326,099 | 303,581 |
| 未払委託者報酬 | 5,518,566 | 5,137,592 |
| その他未払費用 | 477,738 | 444,761 |
| 流動負債合計 | 8,089,180 | 9,223,135 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,089,180 | 9,223,135 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,244,308,731 | 1,190,037,013 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -279,290,534 | -352,301,890 |
| （分配準備積立金） | 158,811,927 | 149,067,341 |
| 元本等合計 | 965,018,197 | 837,735,123 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 965,018,197 | 837,735,123 |
| 負債純資産合計 | 973,107,377 | 846,958,258 |
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