有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年8月27日-平成26年2月26日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は、百万円未満切捨て。
| 計算期間末 または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第13期計算期間末(平成16年 8月26日) | 1,766 | 1,766 | 0.8112 | 0.8112 |
| 第14期計算期間末(平成17年 2月28日) | 1,738 | 1,738 | 0.8375 | 0.8375 |
| 第15期計算期間末(平成17年 8月26日) | 1,729 | 1,729 | 0.8876 | 0.8876 |
| 第16期計算期間末(平成18年 2月27日) | 1,585 | 1,585 | 1.0513 | 1.0513 |
| 第17期計算期間末(平成18年 8月28日) | 1,460 | 1,460 | 1.0194 | 1.0194 |
| 第18期計算期間末(平成19年 2月26日) | 1,478 | 1,478 | 1.1006 | 1.1006 |
| 第19期計算期間末(平成19年 8月27日) | 1,304 | 1,304 | 1.0290 | 1.0290 |
| 第20期計算期間末(平成20年 2月26日) | 1,165 | 1,165 | 0.9388 | 0.9388 |
| 第21期計算期間末(平成20年 8月26日) | 1,084 | 1,084 | 0.8894 | 0.8894 |
| 第22期計算期間末(平成21年 2月26日) | 837 | 837 | 0.6786 | 0.6786 |
| 第23期計算期間末(平成21年 8月26日) | 976 | 976 | 0.7693 | 0.7693 |
| 第24期計算期間末(平成22年 2月26日) | 935 | 935 | 0.7428 | 0.7428 |
| 第25期計算期間末(平成22年 8月26日) | 918 | 918 | 0.7261 | 0.7261 |
| 第26期計算期間末(平成23年 2月28日) | 965 | 965 | 0.7755 | 0.7755 |
| 第27期計算期間末(平成23年 8月26日) | 837 | 837 | 0.7040 | 0.7040 |
| 第28期計算期間末(平成24年 2月27日) | 848 | 848 | 0.7397 | 0.7397 |
| 第29期計算期間末(平成24年 8月27日) | 783 | 783 | 0.7176 | 0.7176 |
| 第30期計算期間末(平成25年 2月26日) | 852 | 852 | 0.8294 | 0.8294 |
| 第31期計算期間末(平成25年 8月26日) | 761 | 761 | 0.9312 | 0.9312 |
| 第32期計算期間末(平成26年 2月26日) | 675 | 675 | 0.9827 | 0.9827 |
| 平成25年 3月末 | 862 | - | 0.8720 | - |
| 平成25年 4月末 | 899 | - | 0.9594 | - |
| 平成25年 5月末 | 836 | - | 0.9261 | - |
| 平成25年 6月末 | 822 | - | 0.9257 | - |
| 平成25年 7月末 | 783 | - | 0.9285 | - |
| 平成25年 8月末 | 750 | - | 0.9186 | - |
| 平成25年 9月末 | 776 | - | 0.9737 | - |
| 平成25年10月末 | 761 | - | 0.9748 | - |
| 平成25年11月末 | 766 | - | 1.0080 | - |
| 平成25年12月末 | 716 | - | 1.0247 | - |
| 平成26年 1月末 | 684 | - | 0.9904 | - |
| 平成26年 2月末 | 670 | - | 0.9773 | - |
| 平成26年 3月末 | 652 | - | 0.9621 | - |
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