有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年2月27日-平成26年8月26日)

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【提出】: 2014/11/21 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【純資産の推移】

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間末または各月末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第14計算期間末	(平成17年 2月28日)	1,738	1,738	0.8375	0.8375
第15計算期間末	(平成17年 8月26日)	1,729	1,729	0.8876	0.8876
第16計算期間末	(平成18年 2月27日)	1,585	1,585	1.0513	1.0513
第17計算期間末	(平成18年 8月28日)	1,460	1,460	1.0194	1.0194
第18計算期間末	(平成19年 2月26日)	1,478	1,478	1.1006	1.1006
第19計算期間末	(平成19年 8月27日)	1,304	1,304	1.0290	1.0290
第20計算期間末	(平成20年 2月26日)	1,165	1,165	0.9388	0.9388
第21計算期間末	(平成20年 8月26日)	1,084	1,084	0.8894	0.8894
第22計算期間末	(平成21年 2月26日)	837	837	0.6786	0.6786
第23計算期間末	(平成21年 8月26日)	976	976	0.7693	0.7693
第24計算期間末	(平成22年 2月26日)	935	935	0.7428	0.7428
第25計算期間末	(平成22年 8月26日)	918	918	0.7261	0.7261
第26計算期間末	(平成23年 2月28日)	965	965	0.7755	0.7755
第27計算期間末	(平成23年 8月26日)	837	837	0.7040	0.7040
第28計算期間末	(平成24年 2月27日)	848	848	0.7397	0.7397
第29計算期間末	(平成24年 8月27日)	783	783	0.7176	0.7176
第30計算期間末	(平成25年 2月26日)	852	852	0.8294	0.8294
第31計算期間末	(平成25年 8月26日)	761	761	0.9312	0.9312
第32計算期間末	(平成26年 2月26日)	675	675	0.9827	0.9827
第33計算期間末	(平成26年 8月26日)	643	643	1.0313	1.0313
	平成25年 9月末日	776	―	0.9737	―
	10月末日	761	―	0.9748	―
	11月末日	766	―	1.0080	―
	12月末日	716	―	1.0247	―
	平成26年 1月末日	684	―	0.9904	―
	2月末日	670	―	0.9773	―
	3月末日	652	―	0.9621	―
	4月末日	633	―	0.9447	―
	5月末日	634	―	0.9557	―
	6月末日	629	―	0.9899	―
	7月末日	641	―	1.0178	―
	8月末日	641	―	1.0271	―
	9月末日	631	―	1.0400	―

(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年2月27日-平成26年8月26日)

開示資料

決算