有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年2月27日-平成27年8月26日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16計算期間末 | (平成18年 2月27日) | 1,585 | 1,585 | 1.0513 | 1.0513 |
| 第17計算期間末 | (平成18年 8月28日) | 1,460 | 1,460 | 1.0194 | 1.0194 |
| 第18計算期間末 | (平成19年 2月26日) | 1,478 | 1,478 | 1.1006 | 1.1006 |
| 第19計算期間末 | (平成19年 8月27日) | 1,304 | 1,304 | 1.0290 | 1.0290 |
| 第20計算期間末 | (平成20年 2月26日) | 1,165 | 1,165 | 0.9388 | 0.9388 |
| 第21計算期間末 | (平成20年 8月26日) | 1,084 | 1,084 | 0.8894 | 0.8894 |
| 第22計算期間末 | (平成21年 2月26日) | 837 | 837 | 0.6786 | 0.6786 |
| 第23計算期間末 | (平成21年 8月26日) | 976 | 976 | 0.7693 | 0.7693 |
| 第24計算期間末 | (平成22年 2月26日) | 935 | 935 | 0.7428 | 0.7428 |
| 第25計算期間末 | (平成22年 8月26日) | 918 | 918 | 0.7261 | 0.7261 |
| 第26計算期間末 | (平成23年 2月28日) | 965 | 965 | 0.7755 | 0.7755 |
| 第27計算期間末 | (平成23年 8月26日) | 837 | 837 | 0.7040 | 0.7040 |
| 第28計算期間末 | (平成24年 2月27日) | 848 | 848 | 0.7397 | 0.7397 |
| 第29計算期間末 | (平成24年 8月27日) | 783 | 783 | 0.7176 | 0.7176 |
| 第30計算期間末 | (平成25年 2月26日) | 852 | 852 | 0.8294 | 0.8294 |
| 第31計算期間末 | (平成25年 8月26日) | 761 | 761 | 0.9312 | 0.9312 |
| 第32計算期間末 | (平成26年 2月26日) | 675 | 675 | 0.9827 | 0.9827 |
| 第33計算期間末 | (平成26年 8月26日) | 643 | 643 | 1.0313 | 1.0313 |
| 第34計算期間末 | (平成27年 2月26日) | 580 | 580 | 1.0814 | 1.0814 |
| 第35計算期間末 | (平成27年 8月26日) | 514 | 514 | 1.0578 | 1.0578 |
| 平成26年 9月末日 | 631 | ― | 1.0400 | ― | |
| 10月末日 | 615 | ― | 1.0387 | ― | |
| 11月末日 | 599 | ― | 1.0627 | ― | |
| 12月末日 | 588 | ― | 1.0680 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 584 | ― | 1.0679 | ― | |
| 2月末日 | 581 | ― | 1.0829 | ― | |
| 3月末日 | 573 | ― | 1.0984 | ― | |
| 4月末日 | 559 | ― | 1.0976 | ― | |
| 5月末日 | 563 | ― | 1.1179 | ― | |
| 6月末日 | 547 | ― | 1.1087 | ― | |
| 7月末日 | 549 | ― | 1.1189 | ― | |
| 8月末日 | 524 | ― | 1.0760 | ― | |
| 9月末日 | 507 | ― | 1.0407 | ― | |
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