有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成20年4月26日-平成20年10月27日)

【提出】
2009年1月27日 9:13
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成20年4月26日-平成20年10月27日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2008年4月25日2008年10月27日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券797,818,501461,840,832
派生商品評価勘定－48,417,539
流動資産合計797,818,501461,840,832
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計797,818,501461,840,832
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定17,857,180－
未払解約金7,178,7776,666
未払受託者報酬407,142398,974
未払委託者報酬3,379,2263,311,381
その他未払費用387,691379,917
流動負債合計11,352,8364,096,938
固定負債
負債合計11,352,8364,096,938
純資産の部
元本等
元本666,271,651738,190,624
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）120,194,014-280,446,730
（分配準備積立金）206,548,362201,716,632
元本等合計786,465,665457,743,894
評価・換算差額等
純資産合計786,465,665457,743,894
負債純資産合計797,818,501461,840,832