ドイチェ・世界株式ファンド(インデックス連動型)Aコース(為替ヘッジ付き) Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年4月25日 | 2008年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 797,818,501 | 461,840,832 |
| 派生商品評価勘定 | － | 48,417,539 |
| 流動資産合計 | 797,818,501 | 461,840,832 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 797,818,501 | 461,840,832 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,857,180 | － |
| 未払解約金 | 7,178,777 | 6,666 |
| 未払受託者報酬 | 407,142 | 398,974 |
| 未払委託者報酬 | 3,379,226 | 3,311,381 |
| その他未払費用 | 387,691 | 379,917 |
| 流動負債合計 | 11,352,836 | 4,096,938 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,352,836 | 4,096,938 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 666,271,651 | 738,190,624 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 120,194,014 | -280,446,730 |
| （分配準備積立金） | 206,548,362 | 201,716,632 |
| 元本等合計 | 786,465,665 | 457,743,894 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 786,465,665 | 457,743,894 |
| 負債純資産合計 | 797,818,501 | 461,840,832 |
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