有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成20年10月28日-平成21年4月27日)

【提出】
2009年7月27日 9:15
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成20年10月28日-平成21年4月27日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2008年10月27日2009年4月27日
資産の部
流動資産
コール・ローン－519,795
親投資信託受益証券461,840,832547,680,087
派生商品評価勘定48,417,5392,225
未収入金－3,989,594
流動資産合計461,840,832548,199,882
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計461,840,832548,199,882
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定－41,557
未払金－46,300
未払解約金6,66612,678
未払受託者報酬398,974252,066
未払委託者報酬3,311,3812,092,092
その他未払費用379,917239,998
流動負債合計4,096,9382,596,834
固定負債
負債合計4,096,9382,596,834
純資産の部
元本等
元本738,190,624838,840,321
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）-280,446,730-293,237,273
（分配準備積立金）201,716,632203,951,469
元本等合計457,743,894545,603,048
評価・換算差額等
純資産合計457,743,894545,603,048
負債純資産合計461,840,832548,199,882