ドイチェ・世界株式ファンド(インデックス連動型)Aコース(為替ヘッジ付き) Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月27日 | 2009年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 519,795 |
| 親投資信託受益証券 | 461,840,832 | 547,680,087 |
| 派生商品評価勘定 | 48,417,539 | 2,225 |
| 未収入金 | － | 3,989,594 |
| 流動資産合計 | 461,840,832 | 548,199,882 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 461,840,832 | 548,199,882 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 41,557 |
| 未払金 | － | 46,300 |
| 未払解約金 | 6,666 | 12,678 |
| 未払受託者報酬 | 398,974 | 252,066 |
| 未払委託者報酬 | 3,311,381 | 2,092,092 |
| その他未払費用 | 379,917 | 239,998 |
| 流動負債合計 | 4,096,938 | 2,596,834 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,096,938 | 2,596,834 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 738,190,624 | 838,840,321 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -280,446,730 | -293,237,273 |
| （分配準備積立金） | 201,716,632 | 203,951,469 |
| 元本等合計 | 457,743,894 | 545,603,048 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 457,743,894 | 545,603,048 |
| 負債純資産合計 | 461,840,832 | 548,199,882 |
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