有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成20年10月28日-平成21年4月27日)
- 【提出】
- 2009年7月27日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成20年10月28日-平成21年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年10月27日 | 2009年4月27日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | - | 519,795 |
親投資信託受益証券 | 461,840,832 | 547,680,087 |
派生商品評価勘定 | 48,417,539 | 2,225 |
未収入金 | - | 3,989,594 |
流動資産合計 | 461,840,832 | 548,199,882 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 461,840,832 | 548,199,882 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | - | 41,557 |
未払金 | - | 46,300 |
未払解約金 | 6,666 | 12,678 |
未払受託者報酬 | 398,974 | 252,066 |
未払委託者報酬 | 3,311,381 | 2,092,092 |
その他未払費用 | 379,917 | 239,998 |
流動負債合計 | 4,096,938 | 2,596,834 |
固定負債 | | |
負債合計 | 4,096,938 | 2,596,834 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 738,190,624 | 838,840,321 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -280,446,730 | -293,237,273 |
(分配準備積立金) | 201,716,632 | 203,951,469 |
元本等合計 | 457,743,894 | 545,603,048 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 457,743,894 | 545,603,048 |
負債純資産合計 | 461,840,832 | 548,199,882 |