ドイチェ・世界株式ファンド(インデックス連動型)Aコース(為替ヘッジ付き) Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月27日 | 2009年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 519,795 | 54,654 |
| 親投資信託受益証券 | 547,680,087 | 735,938,105 |
| 派生商品評価勘定 | 2,225 | － |
| 未収入金 | 3,989,594 | － |
| 未収利息 | － | 2 |
| 流動資産合計 | 548,199,882 | 735,992,759 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 548,199,882 | 735,992,759 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 41,557 | 13,319,305 |
| 未払金 | 46,300 | － |
| 未払解約金 | 12,678 | 500,836 |
| 未払受託者報酬 | 252,066 | 332,490 |
| 未払委託者報酬 | 2,092,092 | 2,759,605 |
| その他未払費用 | 239,998 | 316,594 |
| 流動負債合計 | 2,596,834 | 3,909,525 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,596,834 | 3,909,525 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 838,840,321 | 887,647,057 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -293,237,273 | -155,563,823 |
| （分配準備積立金） | 203,951,469 | 200,419,407 |
| 元本等合計 | 545,603,048 | 732,083,234 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 545,603,048 | 732,083,234 |
| 負債純資産合計 | 548,199,882 | 735,992,759 |
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