有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成21年4月28日-平成21年10月26日)

【提出】
2010年1月26日 9:11
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成21年4月28日-平成21年10月26日)
【閲覧】
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詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成21年10月27日-平成22年4月26日)PDFをみる
資産（個別）7億3599万→3億86万
純資産（個別）7億3208万→2億8349万

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2009年4月27日2009年10月26日
資産の部
流動資産
コール・ローン519,79554,654
親投資信託受益証券547,680,087735,938,105
派生商品評価勘定2,225－
未収入金3,989,594－
未収利息－2
流動資産合計548,199,882735,992,759
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計548,199,882735,992,759
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定41,55713,319,305
未払金46,300－
未払解約金12,678500,836
未払受託者報酬252,066332,490
未払委託者報酬2,092,0922,759,605
その他未払費用239,998316,594
流動負債合計2,596,8343,909,525
固定負債
負債合計2,596,8343,909,525
純資産の部
元本等
元本838,840,321887,647,057
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）-293,237,273-155,563,823
（分配準備積立金）203,951,469200,419,407
元本等合計545,603,048732,083,234
評価・換算差額等
純資産合計545,603,048732,083,234
負債純資産合計548,199,882735,992,759