ドイチェ・世界株式ファンド(インデックス連動型)Aコース(為替ヘッジ付き) Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月26日 | 2010年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,355,515 | 464,794 |
| 親投資信託受益証券 | 299,513,355 | 315,825,975 |
| 未収利息 | 2 | － |
| 流動資産合計 | 300,868,872 | 316,290,769 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 300,868,872 | 316,290,769 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,319,305 | 7,150,020 |
| 未払解約金 | 2,685,462 | － |
| 未払受託者報酬 | 133,528 | 151,278 |
| 未払委託者報酬 | 1,108,247 | 1,255,551 |
| その他未払費用 | 127,113 | 144,012 |
| 流動負債合計 | 17,373,655 | 8,700,861 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 17,373,655 | 8,700,861 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 381,464,993 | 377,815,289 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -97,969,776 | -70,225,381 |
| （分配準備積立金） | 48,494,492 | 47,508,314 |
| 元本等合計 | 283,495,217 | 307,589,908 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 283,495,217 | 307,589,908 |
| 負債純資産合計 | 300,868,872 | 316,290,769 |
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