有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成21年10月27日-平成22年4月26日)

【提出】
2010年7月26日 9:25
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成21年10月27日-平成22年4月26日)
【閲覧】
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成22年4月27日-平成22年10月25日)PDFをみる
資産（個別）3億1629万→8億2058万
純資産（個別）3億758万→8億1665万

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2009年10月26日2010年4月26日
資産の部
流動資産
コール・ローン1,355,515464,794
親投資信託受益証券299,513,355315,825,975
未収利息2－
流動資産合計300,868,872316,290,769
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計300,868,872316,290,769
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定13,319,3057,150,020
未払解約金2,685,462－
未払受託者報酬133,528151,278
未払委託者報酬1,108,2471,255,551
その他未払費用127,113144,012
流動負債合計17,373,6558,700,861
固定負債
負債合計17,373,6558,700,861
純資産の部
元本等
元本381,464,993377,815,289
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）-97,969,776-70,225,381
（分配準備積立金）48,494,49247,508,314
元本等合計283,495,217307,589,908
評価・換算差額等
純資産合計283,495,217307,589,908
負債純資産合計300,868,872316,290,769