有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成22年4月27日-平成22年10月25日)
- 【提出】
- 2011年1月25日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成22年4月27日-平成22年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年4月26日 | 2010年10月25日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 186,694 | 63,403 |
親投資信託受益証券 | 820,396,434 | 734,713,361 |
派生商品評価勘定 | - | 8,305,834 |
流動資産合計 | 820,583,128 | 734,776,764 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 820,583,128 | 734,776,764 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 7,150,020 | 173,526 |
未払解約金 | - | 514,594 |
未払受託者報酬 | 383,640 | 370,813 |
未払委託者報酬 | 3,184,141 | 3,077,689 |
その他未払費用 | 365,305 | 353,095 |
流動負債合計 | 3,933,086 | 4,316,191 |
固定負債 | | |
負債合計 | 3,933,086 | 4,316,191 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 905,746,743 | 934,865,988 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -89,096,701 | -204,405,415 |
(分配準備積立金) | 195,343,696 | 193,173,270 |
元本等合計 | 816,650,042 | 730,460,573 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 816,650,042 | 730,460,573 |
負債純資産合計 | 820,583,128 | 734,776,764 |