有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成22年4月27日-平成22年10月25日)

【提出】
2011年1月25日 9:28
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成22年4月27日-平成22年10月25日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年4月26日2010年10月25日
資産の部
流動資産
コール・ローン186,69463,403
親投資信託受益証券820,396,434734,713,361
派生商品評価勘定8,305,834
流動資産合計820,583,128734,776,764
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計820,583,128734,776,764
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定7,150,020173,526
未払解約金514,594
未払受託者報酬383,640370,813
未払委託者報酬3,184,1413,077,689
その他未払費用365,305353,095
流動負債合計3,933,0864,316,191
固定負債
負債合計3,933,0864,316,191
純資産の部
元本等
元本905,746,743934,865,988
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-89,096,701-204,405,415
(分配準備積立金)195,343,696193,173,270
元本等合計816,650,042730,460,573
評価・換算差額等
純資産合計816,650,042730,460,573
負債純資産合計820,583,128734,776,764