ドイチェ・世界株式ファンド(インデックス連動型)Aコース(為替ヘッジ付き) Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月26日 | 2010年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 186,694 | 63,403 |
| 親投資信託受益証券 | 820,396,434 | 734,713,361 |
| 派生商品評価勘定 | － | 8,305,834 |
| 流動資産合計 | 820,583,128 | 734,776,764 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 820,583,128 | 734,776,764 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,150,020 | 173,526 |
| 未払解約金 | － | 514,594 |
| 未払受託者報酬 | 383,640 | 370,813 |
| 未払委託者報酬 | 3,184,141 | 3,077,689 |
| その他未払費用 | 365,305 | 353,095 |
| 流動負債合計 | 3,933,086 | 4,316,191 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,933,086 | 4,316,191 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 905,746,743 | 934,865,988 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -89,096,701 | -204,405,415 |
| （分配準備積立金） | 195,343,696 | 193,173,270 |
| 元本等合計 | 816,650,042 | 730,460,573 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 816,650,042 | 730,460,573 |
| 負債純資産合計 | 820,583,128 | 734,776,764 |
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