ドイチェ・世界株式ファンド(インデックス連動型)Aコース(為替ヘッジ付き) Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月25日 | 2011年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,403 | 66,585 |
| 親投資信託受益証券 | 734,713,361 | 812,694,890 |
| 派生商品評価勘定 | 8,305,834 | 2,054,639 |
| 流動資産合計 | 734,776,764 | 812,761,475 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 734,776,764 | 812,761,475 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 173,526 | 3,055,725 |
| 未払解約金 | 514,594 | － |
| 未払受託者報酬 | 370,813 | 401,151 |
| 未払委託者報酬 | 3,077,689 | 3,329,426 |
| その他未払費用 | 353,095 | 381,981 |
| 流動負債合計 | 4,316,191 | 4,112,558 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,316,191 | 4,112,558 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 934,865,988 | 907,643,388 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -204,405,415 | -98,994,471 |
| （分配準備積立金） | 193,173,270 | 185,578,017 |
| 元本等合計 | 730,460,573 | 808,648,917 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 730,460,573 | 808,648,917 |
| 負債純資産合計 | 734,776,764 | 812,761,475 |
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