ドイチェ・世界株式ファンド(インデックス連動型)Aコース(為替ヘッジ付き) Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月25日 | 2011年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,585 | 53,000 |
| 親投資信託受益証券 | 812,694,890 | 669,402,437 |
| 派生商品評価勘定 | 2,054,639 | 820,383 |
| 流動資産合計 | 812,761,475 | 669,455,437 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 812,761,475 | 669,455,437 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,055,725 | 2,800,186 |
| 未払解約金 | － | 769,185 |
| 未払受託者報酬 | 401,151 | 371,642 |
| 未払委託者報酬 | 3,329,426 | 3,084,547 |
| その他未払費用 | 381,981 | 353,880 |
| 流動負債合計 | 4,112,558 | 4,579,254 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,112,558 | 4,579,254 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 907,643,388 | 900,470,099 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -98,994,471 | -235,593,916 |
| （分配準備積立金） | 185,578,017 | 180,482,897 |
| 元本等合計 | 808,648,917 | 664,876,183 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 808,648,917 | 664,876,183 |
| 負債純資産合計 | 812,761,475 | 669,455,437 |
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