有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成23年4月26日-平成23年10月25日)
- 【提出】
- 2012年1月25日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成23年4月26日-平成23年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年4月25日 | 2011年10月25日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 66,585 | 53,000 |
親投資信託受益証券 | 812,694,890 | 669,402,437 |
派生商品評価勘定 | 2,054,639 | 820,383 |
流動資産合計 | 812,761,475 | 669,455,437 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 812,761,475 | 669,455,437 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 3,055,725 | 2,800,186 |
未払解約金 | - | 769,185 |
未払受託者報酬 | 401,151 | 371,642 |
未払委託者報酬 | 3,329,426 | 3,084,547 |
その他未払費用 | 381,981 | 353,880 |
流動負債合計 | 4,112,558 | 4,579,254 |
固定負債 | | |
負債合計 | 4,112,558 | 4,579,254 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 907,643,388 | 900,470,099 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -98,994,471 | -235,593,916 |
(分配準備積立金) | 185,578,017 | 180,482,897 |
元本等合計 | 808,648,917 | 664,876,183 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 808,648,917 | 664,876,183 |
負債純資産合計 | 812,761,475 | 669,455,437 |