有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成20年4月19日-平成21年4月20日)
- 【提出】
- 2009年7月15日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成20年4月19日-平成21年4月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年4月18日 | 2009年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 397,496 | 88,139 |
| コール・ローン | 144,697,390 | 29,000,622 |
| 株式 | 2,499,058,700 | 1,564,002,800 |
| 未収入金 | 48,962,745 | 24,312,710 |
| 未収配当金 | 17,896,938 | 16,981,702 |
| 未収利息 | 1,907 | 70 |
| 流動資産合計 | 2,711,015,176 | 1,634,386,043 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,711,015,176 | 1,634,386,043 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 52,816,053 | － |
| 未払収益分配金 | 4,438,490 | 4,101,910 |
| 未払解約金 | － | 670,990 |
| 未払受託者報酬 | 1,536,209 | 841,881 |
| 未払委託者報酬 | 9,450,262 | 5,051,161 |
| その他未払費用 | 61,386 | 33,619 |
| 流動負債合計 | 68,302,400 | 10,699,561 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 68,302,400 | 10,699,561 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,438,490,000 | 4,101,910,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,795,777,224 | -2,478,223,518 |
| （分配準備積立金） | 1,142,996,152 | 1,073,388,167 |
| 元本等合計 | 2,642,712,776 | 1,623,686,482 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,642,712,776 | 1,623,686,482 |
| 負債純資産合計 | 2,711,015,176 | 1,634,386,043 |
