株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月20日 | 2010年4月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 88,139 | 730,952 |
| コール・ローン | 29,000,622 | 79,856,381 |
| 株式 | 1,564,002,800 | 1,718,051,400 |
| 未収入金 | 24,312,710 | － |
| 未収配当金 | 16,981,702 | 12,228,140 |
| 未収利息 | 70 | 220 |
| 流動資産合計 | 1,634,386,043 | 1,810,867,093 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,634,386,043 | 1,810,867,093 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,101,910 | 3,715,390 |
| 未払解約金 | 670,990 | 444,420 |
| 未払受託者報酬 | 841,881 | 935,019 |
| 未払委託者報酬 | 5,051,161 | 6,400,196 |
| その他未払費用 | 33,619 | 37,343 |
| 流動負債合計 | 10,699,561 | 11,532,368 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,699,561 | 11,532,368 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,101,910,000 | 3,715,390,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,478,223,518 | -1,916,055,275 |
| （分配準備積立金） | 1,073,388,167 | 991,398,194 |
| 元本等合計 | 1,623,686,482 | 1,799,334,725 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,623,686,482 | 1,799,334,725 |
| 負債純資産合計 | 1,634,386,043 | 1,810,867,093 |
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