有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成22年4月20日-平成23年4月18日)
- 【提出】
- 2011年7月14日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成22年4月20日-平成23年4月18日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月19日 | 2011年4月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 730,952 | 960,257 |
| コール・ローン | 79,856,381 | 86,459,184 |
| 株式 | 1,718,051,400 | 1,479,517,100 |
| 未収入金 | － | 22,760,695 |
| 未収配当金 | 12,228,140 | 15,312,678 |
| 未収利息 | 220 | 189 |
| 流動資産合計 | 1,810,867,093 | 1,605,010,103 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,810,867,093 | 1,605,010,103 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 19,440,638 |
| 未払収益分配金 | 3,715,390 | 3,537,720 |
| 未払解約金 | 444,420 | 261,638 |
| 未払受託者報酬 | 935,019 | 868,204 |
| 未払委託者報酬 | 6,400,196 | 5,606,249 |
| その他未払費用 | 37,343 | 34,669 |
| 流動負債合計 | 11,532,368 | 29,749,118 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,532,368 | 29,749,118 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,715,390,000 | 3,537,720,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,916,055,275 | -1,962,459,015 |
| （分配準備積立金） | 991,398,194 | 958,537,903 |
| 元本等合計 | 1,799,334,725 | 1,575,260,985 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,799,334,725 | 1,575,260,985 |
| 負債純資産合計 | 1,810,867,093 | 1,605,010,103 |
