株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月18日 | 2012年4月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 960,257 | 940,230 |
| コール・ローン | 86,459,184 | 66,310,969 |
| 株式 | 1,479,517,100 | 1,365,540,400 |
| 未収入金 | 22,760,695 | － |
| 未収配当金 | 15,312,678 | 14,912,492 |
| 未収利息 | 189 | 144 |
| 流動資産合計 | 1,605,010,103 | 1,447,704,235 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,605,010,103 | 1,447,704,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 19,440,638 | － |
| 未払収益分配金 | 3,537,720 | 3,371,150 |
| 未払解約金 | 261,638 | 520,304 |
| 未払受託者報酬 | 868,204 | 721,684 |
| 未払委託者報酬 | 5,606,249 | 4,571,737 |
| その他未払費用 | 34,669 | 28,800 |
| 流動負債合計 | 29,749,118 | 9,213,675 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 29,749,118 | 9,213,675 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,537,720,000 | 3,371,150,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,962,459,015 | -1,932,659,440 |
| （分配準備積立金） | 958,537,903 | 928,546,808 |
| 元本等合計 | 1,575,260,985 | 1,438,490,560 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,575,260,985 | 1,438,490,560 |
| 負債純資産合計 | 1,605,010,103 | 1,447,704,235 |
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