有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成23年4月19日-平成24年4月18日)
- 【提出】
- 2012年7月12日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成23年4月19日-平成24年4月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年4月18日 | 2012年4月18日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 960,257 | 940,230 |
コール・ローン | 86,459,184 | 66,310,969 |
株式 | 1,479,517,100 | 1,365,540,400 |
未収入金 | 22,760,695 | - |
未収配当金 | 15,312,678 | 14,912,492 |
未収利息 | 189 | 144 |
流動資産合計 | 1,605,010,103 | 1,447,704,235 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,605,010,103 | 1,447,704,235 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 19,440,638 | - |
未払収益分配金 | 3,537,720 | 3,371,150 |
未払解約金 | 261,638 | 520,304 |
未払受託者報酬 | 868,204 | 721,684 |
未払委託者報酬 | 5,606,249 | 4,571,737 |
その他未払費用 | 34,669 | 28,800 |
流動負債合計 | 29,749,118 | 9,213,675 |
固定負債 | | |
負債合計 | 29,749,118 | 9,213,675 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 3,537,720,000 | 3,371,150,000 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -1,962,459,015 | -1,932,659,440 |
(分配準備積立金) | 958,537,903 | 928,546,808 |
元本等合計 | 1,575,260,985 | 1,438,490,560 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,575,260,985 | 1,438,490,560 |
負債純資産合計 | 1,605,010,103 | 1,447,704,235 |